国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5645元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率10.54倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2031 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-04 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-03 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-02 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-01 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-29 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-28 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-27 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-26 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-25 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-22 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-21 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-20 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-05-19 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-18 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-15 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-14 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-13 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-11 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-08 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-07 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-05-06 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-30 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-29 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-28 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-27 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-24 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-23 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-22 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-04-21 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-20 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-17 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-16 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-15 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-14 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-10 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-09 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-08 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-07 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-03 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-02 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-01 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-03-31 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-30 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-27 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-25 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |