国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5782元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率10.54倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (1958 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-09 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-07-08 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-07 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-03 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-02 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-01 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-30 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-29 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-26 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-06-25 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-24 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-23 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-22 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-06-18 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-17 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-16 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-15 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-12 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-11 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-09 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-05 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-04 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-03 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-02 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-01 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-29 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-05-28 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-27 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-05-26 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-25 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-22 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-21 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-20 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-05-19 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-18 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-15 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-14 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-13 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-11 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-08 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-07 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-05-06 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-30 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-29 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-28 | 1.5079元 | 1.5079元 |