国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3395元 (2025-12-19) 基金经理章椹元章野管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2132 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安中证1000指数增强A(016962) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.47亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.06亿 | 9,794.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,922.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 9,946.46万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.09亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 9,081.84万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,752.27万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.07亿 | 1.15亿元 | -- |