国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4892元 (2026-02-13) 基金经理章椹元章野管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (2092 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 93.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 964.11万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 45.21万 | 0.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,410.62万 | 51.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,241.20万 | 7.64% |
| 金融业 | 430.07万 | 2.65% |
| 批发和零售业 | 407.59万 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323.51万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.49万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 283.73万 | 1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 224.84万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 203.66万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154.23万 | 0.95% |
| 住宿和餐饮业 | 91.12万 | 0.56% |
| 综合 | 90.49万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 85.11万 | 0.52% |
| 采矿业 | 11.76万 | 0.07% |
加载中......