国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4632元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率953.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2054 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强C |
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 89.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,291.98万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,075.34万 | 4.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 52.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,262.24万 | 5.82% |
| 采矿业 | 497.27万 | 2.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 482.19万 | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 398.48万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.72万 | 1.59% |
| 金融业 | 325.42万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.39万 | 1.12% |
| 房地产业 | 226.22万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 221.16万 | 1.02% |
| 建筑业 | 102.31万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.97万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 90.86万 | 0.42% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,453.86万 | 11.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543.77万 | 2.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174.56万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.95万 | 0.64% |
| 金融业 | 97.22万 | 0.45% |
| 建筑业 | 95.81万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.52万 | 0.39% |
| 房地产业 | 57.12万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 9.26万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.50万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.44万 | 0.007% |
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