国联安中证1000指数增强A (016962.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3395元 (2025-12-19) 基金经理章椹元章野管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.59倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2132 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证 1000 指数增强C |
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国联安中证1000指数增强A(016962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 982.95万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 17.58万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,210.20万 | 47.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588.71万 | 9.28% |
| 租赁和商务服务业 | 494.02万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.00万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458.86万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 330.93万 | 1.93% |
| 金融业 | 329.76万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 260.80万 | 1.52% |
| 房地产业 | 247.71万 | 1.45% |
| 采矿业 | 205.19万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 203.39万 | 1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188.16万 | 1.10% |
| 建筑业 | 84.67万 | 0.49% |
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