招商安颐稳健债券C (016958.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟汪彦初基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5092 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健债券(016957) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安颐稳健债券C(016958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-10 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-28 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |