招商安颐稳健债券C (016958.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟汪彦初基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4356 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健债券(016957) |
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招商安颐稳健债券C(016958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |