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公告
招商安颐稳健债券C
(016958.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
汪彦初
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-07
总资产规模
1.21亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1009
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3382 / 7291)
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主从基金:
招商安颐稳健债券(016957)
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招商安颐稳健债券C(016958) - 历史资产组合