招商安颐稳健1年封闭运作债券C
(016958.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模2.41亿 (2025-12-31) 基金净值1.0992 (2026-03-05) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3074 / 7197)
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史全部公告列表

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