招商安颐稳健债券C(016958) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,810.60万 | 4,437.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.21亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.41亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.16亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.53亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.24亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 435.41万 | 409.52万元 | -- |