招商安颐稳健债券C(016958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |