招商安颐稳健债券C(016958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-10 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |