招商安颐稳健债券C(016958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-10-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-10-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-10-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |