招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-31 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |