估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商安颐稳健债券C
(016958.jj )
申
基金经理
王娟娟
汪彦初
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-07
总资产规模
4,810.60万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0770
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.03%
(5811 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安颐稳健债券A
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招商安颐稳健债券C(016958) - 基金投资策略和运作
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