招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 172.43万元 | 0.60% | 44.92万元 | 0.15% |
| 2025-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 102.39万元 | 0.60% | 26.82万元 | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 59.52万元 | 0.60% | 15.47万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |