招商安颐稳健1年封闭运作债券C
(016958.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模3.16亿 (2025-09-30) 基金净值1.0994 (2026-01-06) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2534 / 7196)
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招商安颐稳健1年封闭运作债券C(016958) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.42%----------------------0.42%
2025-0.03%0.03%0.32%0.29%0.53%0.78%-0.05%0.86%-0.09%---0.27%0.57%2.97%
2024-0.46%1.79%0.11%1.46%-0.50%-0.60%0.57%-1.12%3.26%0.31%1.00%0.82%6.75%
2023-----0.18%-0.25%-0.68%0.32%1.24%-0.89%0.07%0.08%0.21%-0.68%--