招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟汪彦初基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0962元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4254 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-20 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |