招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-03-02) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2036 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,734.87万 | 11.69% |
| (其中) 股票 | 9,734.87万 | 11.69% | |
| 2 | 基金投资 | 24.05万 | 0.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 7.06亿 | 84.83% |
| (其中) 债券 | 6.98亿 | 83.77% | |
| (其中) 资产支持证券 | 887.36万 | 1.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,863.18万 | 2.24% |
| 5 | 其他资产 | 1,010.10万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,332.87万 | 5.20% |
| 采矿业 | 915.06万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 704.76万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 345.97万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 287.85万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.93万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.44%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,301.27万 | 1.56% |
| 工业 | 722.98万 | 0.87% |
| 房地产 | 422.42万 | 0.51% |
| 通信服务 | 416.75万 | 0.50% |
| 日常消费品 | 81.00 | 0% |
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