招商安颐稳健债券A(016957) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,877.86万 | 11.42% |
| (其中) 股票 | 5,877.86万 | 11.42% | |
| 2 | 基金投资 | 285.59万 | 0.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.38亿 | 85.04% |
| (其中) 债券 | 4.29亿 | 83.29% | |
| (其中) 资产支持证券 | 900.36万 | 1.75% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,236.26万 | 2.40% |
| 5 | 其他资产 | 302.93万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,526.17万 | 8.79% |
| 采矿业 | 222.49万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 329.42万 | 0.64% |
| 工业 | 323.16万 | 0.63% |
| 通信服务 | 292.11万 | 0.57% |
| 房地产 | 106.45万 | 0.21% |
| 日常消费品 | 77.99万 | 0.15% |
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