招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1009元 (2025-12-30) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2353 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 11.53% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 11.53% | |
| 2 | 基金投资 | 1,210.19万 | 1.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.14亿 | 84.32% |
| (其中) 债券 | 10.06亿 | 83.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 879.13万 | 0.73% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,080.06万 | 0.90% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,037.52万 | 0.86% |
| 6 | 其他资产 | 1,667.29万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,666.79万 | 5.54% |
| 采矿业 | 1,099.14万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894.45万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 671.51万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 431.96万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 21.11万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,633.57万 | 2.19% |
| 房地产 | 835.83万 | 0.69% |
| 日常消费品 | 301.08万 | 0.25% |
| 金融 | 221.19万 | 0.18% |
| 通信服务 | 90.80万 | 0.08% |
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