招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟汪彦初基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2756 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,740.27万 | 10.20% |
| (其中) 股票 | 8,740.27万 | 10.20% | |
| 2 | 基金投资 | 490.12万 | 0.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 7.42亿 | 86.66% |
| (其中) 债券 | 7.33亿 | 85.62% | |
| (其中) 资产支持证券 | 893.98万 | 1.04% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,728.14万 | 2.02% |
| 5 | 其他资产 | 468.81万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,533.43万 | 5.29% |
| 采矿业 | 585.36万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456.69万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 362.09万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 202.70万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.02万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 865.98万 | 1.01% |
| 工业 | 807.25万 | 0.94% |
| 通信服务 | 689.10万 | 0.80% |
| 房地产 | 129.64万 | 0.15% |
| 日常消费品 | 66.00 | 0% |
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