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公告
招商安颐稳健债券A
(016957.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
汪彦初
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-07
总资产规模
4.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0847
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
71.97%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5415 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商安颐稳健债券C
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招商安颐稳健债券A(016957) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商安颐稳健债券A.(016957) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商安颐稳健债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
4.18亿
3.83亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
5.78亿
5.27亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
5.23亿
4.75亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
8.59亿
7.83亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.03亿
1.87亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.13亿
1.99亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
1.48亿
1.39亿
元
--