招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1097元 (2026-01-21) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2062 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.23亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8.59亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.03亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.48亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.41亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.46亿元 | -- |