招商安颐稳健债券A(016957) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4.18亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.78亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.23亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8.59亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.03亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.48亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.41亿 | 1.35亿元 | -- |