招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1041元 (2026-01-09) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2234 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -0.009% | 0.05% | 0.34% | 0.31% | 0.54% | 0.81% | -0.03% | 0.87% | -0.07% | 0.02% | -0.26% | 0.58% | 3.19% |
| 2024 | -0.44% | 1.79% | 0.13% | 1.47% | -0.48% | -0.59% | 0.59% | -1.10% | 3.27% | 0.34% | 1.01% | 0.82% | 6.96% |
| 2023 | -- | -- | -0.16% | -0.23% | -0.67% | 0.34% | 1.25% | -0.88% | 0.09% | 0.09% | 0.23% | -0.66% | -- |