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基金经理
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概况
公告
招商安颐稳健债券A
(016957.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
汪彦初
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-07
总资产规模
4.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0849
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
71.97%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.24%
(5422 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安颐稳健债券C
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招商安颐稳健债券A(016957) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商安颐稳健债券型证券投资基金
基金简称
招商安颐稳健债券
基金主代码
016957
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-02-07
总份额
4.28亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商安颐稳健债券A
招商安颐稳健债券C
子基金场内简称
子基金代码
016957
016958
子基金份额
3.83亿
份
(
2026-06-30
)
4,437.83万
份
(
2026-06-30
)