招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1089元 (2026-03-03) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2340 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.49% | 1.49亿元 | 1.21亿元 | 4,126.74万元 | 2.03亿元 |
| 2024-12-31 | 13.79% | 954.95万元 | 3,241.37万元 | 691.03万元 | 1.48亿元 |
| 2024-06-30 | 9.76% | 51.13万元 | 1,551.60万元 | 1,198.46万元 | 1.59亿元 |