招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-03-02) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2036 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |