招商安颐稳健债券A(016957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |