招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟汪彦初基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4574 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-20 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-29 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |