招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1009元 (2025-12-30) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2354 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-11-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-17 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |