招商安颐稳健债券A(016957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-10-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-10-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |