招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟汪彦初基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1077元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2812 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-31 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |