招商安颐稳健债券A (016957.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1009元 (2025-12-30) 基金经理王娟娟汪彦初管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率48.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2353 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安颐稳健1年封闭运作债券C |
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招商安颐稳健债券A(016957) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.51% | 60.49% | 434.00 | 46.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 34.88% | 65.12% | 371.00 | 39.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 53.50% | 46.50% | 565.00 | 28.11万元 | -- |