国泰利安中短债债券A (016947.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0797元 (2025-12-12) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4649 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券A(016947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-10-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-10-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-10-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-09-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-09-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-09-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |