国泰利安中短债债券A (016947.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5053 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券A(016947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5.77亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.77亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.60亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.57亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.53亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.03亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.59亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.20亿 | 4.94亿元 | -- |