国泰利安中短债债券A
(016947.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模5.60亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0810元 (2026-01-09) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4726 / 7199)
相关基金: 主从基金: 国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F
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国泰利安中短债债券A(016947) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰利安中短债债券A.(016947) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利安中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.08元5.60亿5.20亿元--
2025-06-301.07元6.57亿6.13亿元--
2025-03-311.07元6.53亿6.12亿元--
2024-12-311.06元5.03亿4.73亿元--
2024-09-301.06元5.59亿5.29亿元--
2024-06-301.05元5.20亿4.94亿元--
2024-03-31--4.93亿4.72亿元--

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