国泰利安中短债债券A (016947.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0797元 (2025-12-11) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4663 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券A(016947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 355.63万元 | 0.20% | 88.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 927.92万元 | 0.20% | 231.98万元 | 0.05% |
| 2024-11-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 479.44万元 | 0.20% | 119.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 725.90万元 | 0.20% | 181.48万元 | 0.05% |