国泰利安中短债债券A (016947.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0796元 (2025-12-10) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4647 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券A(016947) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.92亿 | 95.97% |
| (其中) 债券 | 34.45亿 | 94.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,680.53万 | 1.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 2.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.04万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 4,526.93万 | 1.24% |
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