国泰利安中短债债券A (016947.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0827元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4912 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券A(016947) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.27亿 | 95.75% |
| (其中) 债券 | 41.27亿 | 93.49% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,961.71万 | 2.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 3.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.74万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 3,676.21万 | 0.83% |
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