国泰利安中短债债券A (016947.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0797元 (2025-12-11) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4663 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E 、国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券A(016947) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 62.60% | 37.40% | 4,379.00 | 15.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.89% | 57.11% | 2,796.00 | 17.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 43.81% | 56.19% | 1,884.00 | 27.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 92.61% | 7.39% | 1,210.00 | 25.94万元 | -- |