国联安鸿利短债债券C (016941.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5796 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券(016940) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鸿利短债债券C(016941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-07 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |