国联安鸿利短债债券C (016941.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-02-25) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5479 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券A |
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国联安鸿利短债债券C(016941) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |