国联安鸿利短债债券C (016941.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0587元 (2025-12-30) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5267 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券A |
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国联安鸿利短债债券C(016941) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.56% | 1.44% | 3.44万 | 4,446.38元 | -- |
| 2024-12-31 | 85.39% | 14.61% | 3.39万 | 9,972.93元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,657.00 | 3,858.08元 | -- |