国联安鸿利短债债券C(016941) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.51亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.38亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.08亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.00亿 | 9,487.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.58亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.38亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.61亿 | 1.55亿元 | -- |