估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
国联安鸿利短债债券C
(016941.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
洪阳玚
万莉
王觉
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-27
总资产规模
2.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0639
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5681 / 7290)
相关基金:
主从基金:
国联安鸿利短债债券(016940)
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国联安鸿利短债债券C(016941) - 历史资产组合