国联安鸿利短债债券C(016941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.38万元 | 0.30% | 8.06万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 48.38万元 | 0.30% | 8.06万元 | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 120.31万元 | 0.30% | 20.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 120.31万元 | 0.30% | 20.05万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 189.39万元 | 0.30% | 31.56万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 189.39万元 | 0.30% | 31.56万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |