国联安鸿利短债债券C (016941.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0587元 (2025-12-30) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5268 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券A |
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国联安鸿利短债债券C(016941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 120.31万元 | 0.30% | 20.05万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 189.39万元 | 0.30% | 31.56万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 110.45万元 | 0.30% | 18.41万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |