国联安鸿利短债债券A (016940.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0646元 (2026-02-03) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5079 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券C |
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国联安鸿利短债债券A(016940) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.03亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.11亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.29亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.91亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.21亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.90亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.84亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.77亿 | 21.22亿元 | -- |