国联安鸿利短债债券A (016940.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0647元 (2026-02-04) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5082 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券C |
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国联安鸿利短债债券A(016940) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.26% | 46.74% | 4,529.00 | 9.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 49.37% | 50.63% | 5,164.00 | 8.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 79.68% | 20.32% | 4,287.00 | 8.95万元 | -- |