国联安鸿利短债债券A (016940.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0647元 (2026-02-05) 基金经理洪阳玚万莉王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5087 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券C |
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国联安鸿利短债债券A(016940) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | -0.010% | -0.02% | 0.24% | 0.18% | 0.16% | 0.13% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.09% | 0.14% | 1.43% |
| 2024 | 0.43% | 0.35% | 0.09% | 0.29% | 0.24% | 0.26% | 0.24% | 0.10% | 0.06% | 0.29% | 0.27% | 0.40% | 3.07% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.28% | 0.19% | 0.32% | 0.35% | 0.39% | -- |