国联安鸿利短债债券A (016940.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5346 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鸿利短债债券A(016940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 120.31万元 | 0.30% | 20.05万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 189.39万元 | 0.30% | 31.56万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 110.45万元 | 0.30% | 18.41万元 | 0.05% |