国联安鸿利短债债券A (016940.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0735元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5445 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券C |
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国联安鸿利短债债券A(016940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.63亿 | 93.32% |
| (其中) 债券 | 3.63亿 | 93.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,100.09万 | 5.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.13万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 349.23万 | 0.90% |
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