国联安鸿利短债债券A (016940.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉王觉基金类型债券型成立日期2023-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5393 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鸿利短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鸿利短债债券A(016940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-19 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |