国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0746元 | 1.1196元 |
| 2026-09-10 | 1.0747元 | 1.1197元 |
| 2026-09-09 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2026-09-08 | 1.0747元 | 1.1197元 |
| 2026-09-07 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2026-09-04 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2026-09-03 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2026-09-02 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-09-01 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-08-31 | 1.0732元 | 1.1182元 |
| 2026-08-28 | 1.0731元 | 1.1181元 |
| 2026-08-27 | 1.0732元 | 1.1182元 |
| 2026-08-26 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-08-25 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2026-08-24 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2026-08-21 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2026-08-20 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2026-08-19 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.1201元 |
| 2026-08-17 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2026-08-14 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-08-13 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2026-08-12 | 1.0727元 | 1.1177元 |
| 2026-08-11 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-08-10 | 1.0728元 | 1.1178元 |
| 2026-08-07 | 1.0721元 | 1.1171元 |
| 2026-08-06 | 1.0715元 | 1.1165元 |
| 2026-08-05 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-08-04 | 1.0713元 | 1.1163元 |
| 2026-08-03 | 1.0711元 | 1.1161元 |
| 2026-07-31 | 1.0709元 | 1.1159元 |
| 2026-07-30 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-07-29 | 1.0699元 | 1.1149元 |
| 2026-07-28 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2026-07-27 | 1.0701元 | 1.1151元 |
| 2026-07-24 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-07-23 | 1.0699元 | 1.1149元 |
| 2026-07-22 | 1.0697元 | 1.1147元 |
| 2026-07-21 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-07-20 | 1.0689元 | 1.1139元 |
| 2026-07-17 | 1.0691元 | 1.1141元 |
| 2026-07-16 | 1.0689元 | 1.1139元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-07-14 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-07-13 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2026-07-10 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2026-07-09 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.1133元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1132元 |