国泰惠盈纯债债券C (016930.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0697元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4102 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠盈纯债债券(006941) |
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0697元 | 1.1147元 |
| 2026-07-21 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-07-20 | 1.0689元 | 1.1139元 |
| 2026-07-17 | 1.0691元 | 1.1141元 |
| 2026-07-16 | 1.0689元 | 1.1139元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-07-14 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-07-13 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2026-07-10 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2026-07-09 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.1133元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1132元 |
| 2026-07-03 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2026-07-01 | 1.0675元 | 1.1125元 |
| 2026-06-30 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2026-06-29 | 1.0692元 | 1.1142元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.1132元 |
| 2026-06-25 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2026-06-24 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.1130元 |
| 2026-06-18 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2026-06-17 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-06-16 | 1.0668元 | 1.1118元 |
| 2026-06-15 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2026-06-11 | 1.0648元 | 1.1098元 |
| 2026-06-10 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2026-06-09 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2026-06-08 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-06-04 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-05-29 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0671元 | 1.1121元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.1118元 |
| 2026-05-26 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2026-05-25 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2026-05-22 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.0649元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0646元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2026-05-14 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2026-05-13 | 1.0630元 | 1.1080元 |