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概况
公告
国泰惠盈纯债债券C
(016930.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李铭一
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-31
总资产规模
37.64万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0618
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4385 / 7253)
相关基金:
主从基金:
国泰惠盈纯债债券A
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
国泰惠盈纯债债券型证券投资基金
基金简称
国泰惠盈纯债债券
基金主代码
006941
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-03-07
总份额
3.02亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
子基金简称
国泰惠盈纯债债券A
国泰惠盈纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
006941
016930
子基金份额
3.02亿
份
(
2025-12-31
)
35.85万
份
(
2025-12-31
)