估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国泰惠盈纯债债券C
(016930.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李铭一
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-31
总资产规模
37.64万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0611
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4387 / 7245)
相关基金:
主从基金:
国泰惠盈纯债债券A
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史资产组合