国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0552元 | 1.1002元 |
| 2026-02-24 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-02-13 | 1.0553元 | 1.1003元 |
| 2026-02-12 | 1.0553元 | 1.1003元 |
| 2026-02-11 | 1.0552元 | 1.1002元 |
| 2026-02-10 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-02-09 | 1.0547元 | 1.0997元 |
| 2026-02-06 | 1.0543元 | 1.0993元 |
| 2026-02-05 | 1.0533元 | 1.0983元 |
| 2026-02-04 | 1.0526元 | 1.0976元 |
| 2026-02-03 | 1.0528元 | 1.0978元 |
| 2026-02-02 | 1.0530元 | 1.0980元 |
| 2026-01-30 | 1.0528元 | 1.0978元 |
| 2026-01-29 | 1.0531元 | 1.0981元 |
| 2026-01-28 | 1.0532元 | 1.0982元 |
| 2026-01-27 | 1.0529元 | 1.0979元 |
| 2026-01-26 | 1.0532元 | 1.0982元 |
| 2026-01-23 | 1.0525元 | 1.0975元 |
| 2026-01-22 | 1.0522元 | 1.0972元 |
| 2026-01-21 | 1.0522元 | 1.0972元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.0964元 |
| 2026-01-19 | 1.0505元 | 1.0955元 |
| 2026-01-16 | 1.0503元 | 1.0953元 |
| 2026-01-15 | 1.0502元 | 1.0952元 |
| 2026-01-14 | 1.0501元 | 1.0951元 |
| 2026-01-13 | 1.0503元 | 1.0953元 |
| 2026-01-12 | 1.0498元 | 1.0948元 |
| 2026-01-09 | 1.0495元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0494元 | 1.0944元 |
| 2026-01-07 | 1.0491元 | 1.0941元 |
| 2026-01-06 | 1.0492元 | 1.0942元 |
| 2026-01-05 | 1.0496元 | 1.0946元 |
| 2025-12-31 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2025-12-30 | 1.0499元 | 1.0949元 |
| 2025-12-29 | 1.0499元 | 1.0949元 |
| 2025-12-26 | 1.0503元 | 1.0953元 |
| 2025-12-25 | 1.0502元 | 1.0952元 |
| 2025-12-24 | 1.0502元 | 1.0952元 |
| 2025-12-23 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2025-12-22 | 1.0497元 | 1.0947元 |
| 2025-12-19 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.0946元 |
| 2025-12-17 | 1.0493元 | 1.0943元 |
| 2025-12-16 | 1.0488元 | 1.0938元 |
| 2025-12-15 | 1.0485元 | 1.0935元 |
| 2025-12-12 | 1.0505元 | 1.0955元 |
| 2025-12-11 | 1.0508元 | 1.0958元 |
| 2025-12-10 | 1.0499元 | 1.0949元 |
| 2025-12-09 | 1.0493元 | 1.0943元 |
| 2025-12-08 | 1.0486元 | 1.0936元 |