国泰惠盈纯债债券C (016930.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0652元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4278 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠盈纯债债券(006941) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2026-06-11 | 1.0648元 | 1.1098元 |
| 2026-06-10 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2026-06-09 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2026-06-08 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-06-04 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-05-29 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-05-28 | 1.0671元 | 1.1121元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.1118元 |
| 2026-05-26 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2026-05-25 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2026-05-22 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.0649元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.0646元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2026-05-14 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2026-05-13 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.1071元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2026-04-30 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2026-04-29 | 1.0620元 | 1.1070元 |
| 2026-04-28 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.1060元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2026-04-22 | 1.0623元 | 1.1073元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.1064元 |
| 2026-04-17 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2026-04-16 | 1.0605元 | 1.1055元 |
| 2026-04-15 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.0599元 | 1.1049元 |
| 2026-04-10 | 1.0591元 | 1.1041元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.1039元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.1040元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.1036元 |
| 2026-04-03 | 1.0579元 | 1.1029元 |
| 2026-04-02 | 1.0573元 | 1.1023元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2026-03-31 | 1.0573元 | 1.1023元 |