国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.1060元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2026-04-22 | 1.0623元 | 1.1073元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.1064元 |
| 2026-04-17 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2026-04-16 | 1.0605元 | 1.1055元 |
| 2026-04-15 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.0599元 | 1.1049元 |
| 2026-04-10 | 1.0591元 | 1.1041元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.1039元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.1040元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.1036元 |
| 2026-04-03 | 1.0579元 | 1.1029元 |
| 2026-04-02 | 1.0573元 | 1.1023元 |
| 2026-04-01 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2026-03-31 | 1.0573元 | 1.1023元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.1014元 |
| 2026-03-26 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-03-25 | 1.0554元 | 1.1004元 |
| 2026-03-24 | 1.0548元 | 1.0998元 |
| 2026-03-23 | 1.0544元 | 1.0994元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.0997元 |
| 2026-03-19 | 1.0547元 | 1.0997元 |
| 2026-03-18 | 1.0544元 | 1.0994元 |
| 2026-03-17 | 1.0536元 | 1.0986元 |
| 2026-03-16 | 1.0533元 | 1.0983元 |
| 2026-03-13 | 1.0538元 | 1.0988元 |
| 2026-03-12 | 1.0537元 | 1.0987元 |
| 2026-03-11 | 1.0536元 | 1.0986元 |
| 2026-03-10 | 1.0537元 | 1.0987元 |
| 2026-03-09 | 1.0536元 | 1.0986元 |
| 2026-03-06 | 1.0554元 | 1.1004元 |
| 2026-03-05 | 1.0557元 | 1.1007元 |
| 2026-03-04 | 1.0555元 | 1.1005元 |
| 2026-03-03 | 1.0550元 | 1.1000元 |
| 2026-03-02 | 1.0552元 | 1.1002元 |
| 2026-02-27 | 1.0538元 | 1.0988元 |
| 2026-02-26 | 1.0536元 | 1.0986元 |
| 2026-02-25 | 1.0552元 | 1.1002元 |
| 2026-02-24 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-02-13 | 1.0553元 | 1.1003元 |
| 2026-02-12 | 1.0553元 | 1.1003元 |
| 2026-02-11 | 1.0552元 | 1.1002元 |
| 2026-02-10 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2026-02-09 | 1.0547元 | 1.0997元 |
| 2026-02-06 | 1.0543元 | 1.0993元 |