国泰惠盈纯债债券C
(016930.jj )
基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模16.84万 (2026-06-30) 基金净值1.0746 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3943 / 7475)
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.27%0.09%0.33%0.44%0.54%0.10%0.21%0.21%0.13%------2.34%
20250.35%-0.82%-0.75%1.60%-0.52%0.46%-0.35%-0.90%-0.72%0.83%-0.19%-0.10%-1.12%
20240.83%0.71%0.19%0.43%0.37%0.57%0.43%-0.10%0.14%0.31%0.83%1.48%6.35%
20230%0.03%0.40%0.23%0.53%0.43%0.21%0.65%-0.46%0.37%0.14%0.73%3.30%
2022---------------------0.43%0.34%-0.09%