国泰惠盈纯债债券C (016930.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4316 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠盈纯债债券(006941) |
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.09% | 0.33% | 0.44% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
| 2025 | 0.35% | -0.82% | -0.75% | 1.60% | -0.52% | 0.46% | -0.35% | -0.90% | -0.72% | 0.83% | -0.19% | -0.10% | -1.12% |
| 2024 | 0.83% | 0.71% | 0.19% | 0.43% | 0.37% | 0.57% | 0.43% | -0.10% | 0.14% | 0.31% | 0.83% | 1.48% | 6.35% |
| 2023 | 0% | 0.03% | 0.40% | 0.23% | 0.53% | 0.43% | 0.21% | 0.65% | -0.46% | 0.37% | 0.14% | 0.73% | 3.30% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43% | 0.34% | -0.09% |