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公告
国泰惠盈纯债债券C
(016930.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李铭一
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-31
总资产规模
37.64万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0611
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4387 / 7245)
相关基金:
主从基金:
国泰惠盈纯债债券A
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
37.64万
35.85万
元
--
2025-09-30
1.04
元
121.75万
116.58万
元
--
2025-06-30
1.07
元
68.44万
64.25万
元
--
2025-03-31
1.05
元
174.59万
166.43万
元
--
2024-12-31
1.06
元
330.13万
310.89万
元
--
2024-06-30
1.07
元
10.85万
10.09万
元
--