国泰惠盈纯债债券C(016930) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 16.84万 | 15.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 26.75万 | 25.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 37.64万 | 35.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 121.75万 | 116.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 68.44万 | 64.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 174.59万 | 166.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 330.13万 | 310.89万元 | -- |