万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0182元 | 1.0849元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.0855元 |
| 2025-12-10 | 1.0184元 | 1.0851元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.0850元 |
| 2025-12-08 | 1.0179元 | 1.0846元 |
| 2025-12-05 | 1.0177元 | 1.0844元 |
| 2025-12-04 | 1.0173元 | 1.0840元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0845元 |
| 2025-12-02 | 1.0184元 | 1.0851元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.0853元 |
| 2025-11-28 | 1.0185元 | 1.0852元 |
| 2025-11-27 | 1.0180元 | 1.0847元 |
| 2025-11-26 | 1.0184元 | 1.0851元 |
| 2025-11-25 | 1.0189元 | 1.0856元 |
| 2025-11-24 | 1.0192元 | 1.0859元 |
| 2025-11-21 | 1.0191元 | 1.0858元 |
| 2025-11-20 | 1.0191元 | 1.0858元 |
| 2025-11-19 | 1.0191元 | 1.0858元 |
| 2025-11-18 | 1.0192元 | 1.0859元 |
| 2025-11-17 | 1.0192元 | 1.0859元 |
| 2025-11-14 | 1.0189元 | 1.0856元 |
| 2025-11-13 | 1.0188元 | 1.0855元 |
| 2025-11-12 | 1.0188元 | 1.0855元 |
| 2025-11-11 | 1.0185元 | 1.0852元 |
| 2025-11-10 | 1.0184元 | 1.0851元 |
| 2025-11-07 | 1.0182元 | 1.0849元 |
| 2025-11-06 | 1.0183元 | 1.0850元 |
| 2025-11-05 | 1.0188元 | 1.0855元 |
| 2025-11-04 | 1.0188元 | 1.0855元 |
| 2025-11-03 | 1.0191元 | 1.0858元 |
| 2025-10-31 | 1.0190元 | 1.0857元 |
| 2025-10-30 | 1.0182元 | 1.0849元 |
| 2025-10-29 | 1.0176元 | 1.0843元 |
| 2025-10-28 | 1.0174元 | 1.0841元 |
| 2025-10-27 | 1.0163元 | 1.0830元 |
| 2025-10-24 | 1.0160元 | 1.0827元 |
| 2025-10-23 | 1.0160元 | 1.0827元 |
| 2025-10-22 | 1.0161元 | 1.0828元 |
| 2025-10-21 | 1.0162元 | 1.0829元 |
| 2025-10-20 | 1.0157元 | 1.0824元 |
| 2025-10-17 | 1.0163元 | 1.0830元 |
| 2025-10-16 | 1.0156元 | 1.0823元 |
| 2025-10-15 | 1.0154元 | 1.0821元 |
| 2025-10-14 | 1.0155元 | 1.0822元 |
| 2025-10-13 | 1.0153元 | 1.0820元 |
| 2025-10-10 | 1.0150元 | 1.0817元 |
| 2025-10-09 | 1.0150元 | 1.0817元 |
| 2025-09-30 | 1.0144元 | 1.0811元 |
| 2025-09-29 | 1.0137元 | 1.0804元 |
| 2025-09-26 | 1.0138元 | 1.0805元 |