万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0222元 | 1.0889元 |
| 2026-02-09 | 1.0223元 | 1.0890元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.0885元 |
| 2026-02-05 | 1.0213元 | 1.0880元 |
| 2026-02-04 | 1.0211元 | 1.0878元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.0877元 |
| 2026-02-02 | 1.0209元 | 1.0876元 |
| 2026-01-30 | 1.0209元 | 1.0876元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.0874元 |
| 2026-01-28 | 1.0207元 | 1.0874元 |
| 2026-01-27 | 1.0203元 | 1.0870元 |
| 2026-01-26 | 1.0206元 | 1.0873元 |
| 2026-01-23 | 1.0205元 | 1.0872元 |
| 2026-01-22 | 1.0201元 | 1.0868元 |
| 2026-01-21 | 1.0203元 | 1.0870元 |
| 2026-01-20 | 1.0201元 | 1.0868元 |
| 2026-01-19 | 1.0198元 | 1.0865元 |
| 2026-01-16 | 1.0196元 | 1.0863元 |
| 2026-01-15 | 1.0191元 | 1.0858元 |
| 2026-01-14 | 1.0191元 | 1.0858元 |
| 2026-01-13 | 1.0189元 | 1.0856元 |
| 2026-01-12 | 1.0188元 | 1.0855元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.0851元 |
| 2026-01-08 | 1.0182元 | 1.0849元 |
| 2026-01-07 | 1.0179元 | 1.0846元 |
| 2026-01-06 | 1.0182元 | 1.0849元 |
| 2026-01-05 | 1.0191元 | 1.0858元 |
| 2025-12-31 | 1.0194元 | 1.0861元 |
| 2025-12-30 | 1.0192元 | 1.0859元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.0861元 |
| 2025-12-26 | 1.0200元 | 1.0867元 |
| 2025-12-25 | 1.0199元 | 1.0866元 |
| 2025-12-24 | 1.0201元 | 1.0868元 |
| 2025-12-23 | 1.0198元 | 1.0865元 |
| 2025-12-22 | 1.0193元 | 1.0860元 |
| 2025-12-19 | 1.0196元 | 1.0863元 |
| 2025-12-18 | 1.0191元 | 1.0858元 |
| 2025-12-17 | 1.0190元 | 1.0857元 |
| 2025-12-16 | 1.0183元 | 1.0850元 |
| 2025-12-15 | 1.0181元 | 1.0848元 |
| 2025-12-12 | 1.0182元 | 1.0849元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.0855元 |
| 2025-12-10 | 1.0184元 | 1.0851元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.0850元 |
| 2025-12-08 | 1.0179元 | 1.0846元 |
| 2025-12-05 | 1.0177元 | 1.0844元 |
| 2025-12-04 | 1.0173元 | 1.0840元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0845元 |
| 2025-12-02 | 1.0184元 | 1.0851元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.0853元 |