万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0375元 | 1.1042元 |
| 2026-08-25 | 1.0375元 | 1.1042元 |
| 2026-08-24 | 1.0374元 | 1.1041元 |
| 2026-08-21 | 1.0372元 | 1.1039元 |
| 2026-08-20 | 1.0372元 | 1.1039元 |
| 2026-08-19 | 1.0373元 | 1.1040元 |
| 2026-08-18 | 1.0369元 | 1.1036元 |
| 2026-08-17 | 1.0362元 | 1.1029元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.1026元 |
| 2026-08-13 | 1.0356元 | 1.1023元 |
| 2026-08-12 | 1.0352元 | 1.1019元 |
| 2026-08-11 | 1.0347元 | 1.1014元 |
| 2026-08-10 | 1.0345元 | 1.1012元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.1015元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.1013元 |
| 2026-08-05 | 1.0347元 | 1.1014元 |
| 2026-08-04 | 1.0347元 | 1.1014元 |
| 2026-08-03 | 1.0346元 | 1.1013元 |
| 2026-07-31 | 1.0345元 | 1.1012元 |
| 2026-07-30 | 1.0344元 | 1.1011元 |
| 2026-07-29 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-07-28 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-07-27 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-07-24 | 1.0339元 | 1.1006元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-07-22 | 1.0342元 | 1.1009元 |
| 2026-07-21 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-07-17 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.1003元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-07-14 | 1.0336元 | 1.1003元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.1002元 |
| 2026-07-10 | 1.0336元 | 1.1003元 |
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-07-08 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-07-07 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-07-06 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-07-03 | 1.0334元 | 1.1001元 |
| 2026-07-02 | 1.0334元 | 1.1001元 |
| 2026-07-01 | 1.0332元 | 1.0999元 |
| 2026-06-30 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-06-29 | 1.0345元 | 1.1012元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.1006元 |
| 2026-06-25 | 1.0336元 | 1.1003元 |
| 2026-06-24 | 1.0331元 | 1.0998元 |
| 2026-06-23 | 1.0333元 | 1.1000元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.1006元 |
| 2026-06-17 | 1.0337元 | 1.1004元 |