万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0334元 | 1.1001元 |
| 2026-07-01 | 1.0332元 | 1.0999元 |
| 2026-06-30 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-06-29 | 1.0345元 | 1.1012元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.1006元 |
| 2026-06-25 | 1.0336元 | 1.1003元 |
| 2026-06-24 | 1.0331元 | 1.0998元 |
| 2026-06-23 | 1.0333元 | 1.1000元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.1006元 |
| 2026-06-17 | 1.0337元 | 1.1004元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.0999元 |
| 2026-06-15 | 1.0324元 | 1.0991元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.0992元 |
| 2026-06-11 | 1.0322元 | 1.0989元 |
| 2026-06-10 | 1.0323元 | 1.0990元 |
| 2026-06-09 | 1.0331元 | 1.0998元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.1003元 |
| 2026-06-05 | 1.0340元 | 1.1007元 |
| 2026-06-04 | 1.0345元 | 1.1012元 |
| 2026-06-03 | 1.0340元 | 1.1007元 |
| 2026-06-02 | 1.0343元 | 1.1010元 |
| 2026-06-01 | 1.0343元 | 1.1010元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.1007元 |
| 2026-05-28 | 1.0338元 | 1.1005元 |
| 2026-05-27 | 1.0335元 | 1.1002元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.0993元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.0987元 |
| 2026-05-22 | 1.0316元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.0319元 | 1.0986元 |
| 2026-05-19 | 1.0318元 | 1.0985元 |
| 2026-05-18 | 1.0312元 | 1.0979元 |
| 2026-05-15 | 1.0307元 | 1.0974元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.0975元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0977元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0972元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0292元 | 1.0959元 |
| 2026-05-07 | 1.0290元 | 1.0957元 |
| 2026-05-06 | 1.0284元 | 1.0951元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0953元 |
| 2026-04-29 | 1.0289元 | 1.0956元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0949元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0942元 |
| 2026-04-24 | 1.0278元 | 1.0945元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0947元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.0960元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0955元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0954元 |