万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0422元 | 1.1089元 |
| 2026-10-15 | 1.0421元 | 1.1088元 |
| 2026-10-14 | 1.0417元 | 1.1084元 |
| 2026-10-13 | 1.0414元 | 1.1081元 |
| 2026-10-12 | 1.0412元 | 1.1079元 |
| 2026-10-09 | 1.0408元 | 1.1075元 |
| 2026-10-08 | 1.0406元 | 1.1073元 |
| 2026-09-30 | 1.0403元 | 1.1070元 |
| 2026-09-29 | 1.0403元 | 1.1070元 |
| 2026-09-28 | 1.0401元 | 1.1068元 |
| 2026-09-24 | 1.0399元 | 1.1066元 |
| 2026-09-23 | 1.0398元 | 1.1065元 |
| 2026-09-22 | 1.0397元 | 1.1064元 |
| 2026-09-21 | 1.0395元 | 1.1062元 |
| 2026-09-18 | 1.0392元 | 1.1059元 |
| 2026-09-17 | 1.0390元 | 1.1057元 |
| 2026-09-16 | 1.0389元 | 1.1056元 |
| 2026-09-15 | 1.0388元 | 1.1055元 |
| 2026-09-14 | 1.0386元 | 1.1053元 |
| 2026-09-11 | 1.0386元 | 1.1053元 |
| 2026-09-10 | 1.0386元 | 1.1053元 |
| 2026-09-09 | 1.0385元 | 1.1052元 |
| 2026-09-08 | 1.0384元 | 1.1051元 |
| 2026-09-07 | 1.0383元 | 1.1050元 |
| 2026-09-04 | 1.0381元 | 1.1048元 |
| 2026-09-03 | 1.0380元 | 1.1047元 |
| 2026-09-02 | 1.0378元 | 1.1045元 |
| 2026-09-01 | 1.0377元 | 1.1044元 |
| 2026-08-31 | 1.0375元 | 1.1042元 |
| 2026-08-28 | 1.0374元 | 1.1041元 |
| 2026-08-27 | 1.0374元 | 1.1041元 |
| 2026-08-26 | 1.0375元 | 1.1042元 |
| 2026-08-25 | 1.0375元 | 1.1042元 |
| 2026-08-24 | 1.0374元 | 1.1041元 |
| 2026-08-21 | 1.0372元 | 1.1039元 |
| 2026-08-20 | 1.0372元 | 1.1039元 |
| 2026-08-19 | 1.0373元 | 1.1040元 |
| 2026-08-18 | 1.0369元 | 1.1036元 |
| 2026-08-17 | 1.0362元 | 1.1029元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.1026元 |
| 2026-08-13 | 1.0356元 | 1.1023元 |
| 2026-08-12 | 1.0352元 | 1.1019元 |
| 2026-08-11 | 1.0347元 | 1.1014元 |
| 2026-08-10 | 1.0345元 | 1.1012元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.1015元 |
| 2026-08-06 | 1.0346元 | 1.1013元 |
| 2026-08-05 | 1.0347元 | 1.1014元 |
| 2026-08-04 | 1.0347元 | 1.1014元 |
| 2026-08-03 | 1.0346元 | 1.1013元 |
| 2026-07-31 | 1.0345元 | 1.1012元 |