万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0947元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.0960元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0955元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0954元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0952元 |
| 2026-04-16 | 1.0275元 | 1.0942元 |
| 2026-04-15 | 1.0273元 | 1.0940元 |
| 2026-04-14 | 1.0270元 | 1.0937元 |
| 2026-04-13 | 1.0267元 | 1.0934元 |
| 2026-04-10 | 1.0262元 | 1.0929元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.0927元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.0929元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0930元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.0927元 |
| 2026-04-02 | 1.0254元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.0252元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0255元 | 1.0922元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.0922元 |
| 2026-03-27 | 1.0245元 | 1.0912元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0909元 |
| 2026-03-25 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-24 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0906元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-18 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-17 | 1.0235元 | 1.0902元 |
| 2026-03-16 | 1.0232元 | 1.0899元 |
| 2026-03-13 | 1.0233元 | 1.0900元 |
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.0898元 |
| 2026-03-11 | 1.0226元 | 1.0893元 |
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.0892元 |
| 2026-03-09 | 1.0224元 | 1.0891元 |
| 2026-03-06 | 1.0231元 | 1.0898元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.0899元 |
| 2026-03-04 | 1.0231元 | 1.0898元 |
| 2026-03-03 | 1.0227元 | 1.0894元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.0893元 |
| 2026-02-27 | 1.0222元 | 1.0889元 |
| 2026-02-26 | 1.0219元 | 1.0886元 |
| 2026-02-25 | 1.0224元 | 1.0891元 |
| 2026-02-24 | 1.0229元 | 1.0896元 |
| 2026-02-13 | 1.0226元 | 1.0893元 |
| 2026-02-12 | 1.0226元 | 1.0893元 |
| 2026-02-11 | 1.0224元 | 1.0891元 |
| 2026-02-10 | 1.0222元 | 1.0889元 |
| 2026-02-09 | 1.0223元 | 1.0890元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.0885元 |
| 2026-02-05 | 1.0213元 | 1.0880元 |
| 2026-02-04 | 1.0211元 | 1.0878元 |