万家鑫怡债券A (016928.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模27.73亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0182元 (2025-12-12) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4047 / 7126)
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-23	2025-09-23	0.0445 元	8.00亿	3,561.68万元	4.20%	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	0.0191 元	67.85亿	1.30亿元	1.87%	2.17%
2023-06-21	2023-06-21	0.0031 元	65.94亿	2,044.19万元	0.30%	2.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。