万家鑫怡债券A(016928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 11.00亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 27.73亿 | 27.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.52亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8.47亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.54亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.72亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.06亿 | 24.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.38亿 | 43.59亿元 | -- |