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公告
万家鑫怡债券A
(016928.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
段博卿
吴超
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-02
总资产规模
6.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0422
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(3842 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家鑫怡债券C
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万家鑫怡债券A(016928) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家鑫怡债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
6.61亿
6.40亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
5.83亿
5.68亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
11.00亿
10.79亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
27.73亿
27.34亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
8.52亿
8.00亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
8.47亿
8.03亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
8.54亿
8.04亿
元
--