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概况
公告
万家鑫怡债券A
(016928.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
段博卿
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-02
总资产规模
11.00亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0285
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4106 / 7245)
相关基金:
主从基金:
万家鑫怡债券C
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万家鑫怡债券A(016928) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
万家鑫怡债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫怡债券
基金主代码
016928
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-12-02
总份额
10.89亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
子基金简称
万家鑫怡债券A
万家鑫怡债券C
子基金场内简称
子基金代码
016928
016929
子基金份额
10.79亿
份
(
2025-12-31
)
994.55万
份
(
2025-12-31
)