万家鑫怡债券A(016928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.0975元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0977元 |
| 2026-05-12 | 1.0305元 | 1.0972元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0292元 | 1.0959元 |
| 2026-05-07 | 1.0290元 | 1.0957元 |
| 2026-05-06 | 1.0284元 | 1.0951元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0953元 |
| 2026-04-29 | 1.0289元 | 1.0956元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0949元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0942元 |
| 2026-04-24 | 1.0278元 | 1.0945元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0947元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.0960元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0955元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0954元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0952元 |
| 2026-04-16 | 1.0275元 | 1.0942元 |
| 2026-04-15 | 1.0273元 | 1.0940元 |
| 2026-04-14 | 1.0270元 | 1.0937元 |
| 2026-04-13 | 1.0267元 | 1.0934元 |
| 2026-04-10 | 1.0262元 | 1.0929元 |
| 2026-04-09 | 1.0260元 | 1.0927元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.0929元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0930元 |
| 2026-04-03 | 1.0260元 | 1.0927元 |
| 2026-04-02 | 1.0254元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.0252元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0255元 | 1.0922元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.0922元 |
| 2026-03-27 | 1.0245元 | 1.0912元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0909元 |
| 2026-03-25 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-24 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0906元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-18 | 1.0241元 | 1.0908元 |
| 2026-03-17 | 1.0235元 | 1.0902元 |
| 2026-03-16 | 1.0232元 | 1.0899元 |
| 2026-03-13 | 1.0233元 | 1.0900元 |
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.0898元 |
| 2026-03-11 | 1.0226元 | 1.0893元 |
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.0892元 |
| 2026-03-09 | 1.0224元 | 1.0891元 |
| 2026-03-06 | 1.0231元 | 1.0898元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.0899元 |
| 2026-03-04 | 1.0231元 | 1.0898元 |
| 2026-03-03 | 1.0227元 | 1.0894元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.0893元 |