万家鑫怡债券A (016928.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模27.73亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0181元 (2025-12-15) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4054 / 7127)
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万家鑫怡债券A(016928) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	29.52亿	99.97%
	(其中) 债券	29.52亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	79.32万	0.03%

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